Stammblatt eines Geschäftspartners
Das Stammblatt eines Kunden oder Lieferanten anlegen und pflegen: Identität, MwSt., Bank, Standardwerte für die Buchhaltung.
Der Reiter Geschäftspartner vereint die Kunden und Lieferanten des Mandats. Jeder Geschäftspartner hat ein vollständiges Stammblatt, dessen Standardwerte die Erfassung und den Import von Rechnungen beschleunigen. Ein Geschäftspartner ist entweder Kunde oder Lieferant: Ein Unternehmen, das beides ist, hat zwei Stammblätter, eines je Typ.
Die Liste der Geschäftspartner
Zwei Reiter trennen Kunden und Lieferanten. Das Feld Suchen (Name, Code, MwSt.-Nr.) filtert die Liste während der Eingabe.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Code | Kurzreferenz des Geschäftspartners. |
| Name | Bezeichnung. |
| USt-IdNr. | Normalisierte MwSt.-Nummer. |
| Land | Land des Geschäftspartners, mit seiner Flagge. |
| Peppol | Bekannter Peppol-Status des Geschäftspartners. |
| Offene Posten | Anzahl der nicht ausgeglichenen Zeilen. |
| Offener Betrag | Vom Kunden geschuldeter oder dem Lieferanten geschuldeter Betrag. |
Einen Geschäftspartner anlegen
- Öffnen Sie Geschäftspartner und wählen Sie den Reiter Kunden oder Lieferanten.
- Klicken Sie auf Neuer Kunde oder Neuer Lieferant.
- Suchen Sie das Unternehmen nach seinem Namen oder geben Sie seine MwSt.-Nummer ein und klicken Sie auf Erkennen: Das Stammblatt füllt sich automatisch (siehe CompanySearch-Erkennung).
- Ergänzen oder korrigieren Sie die Abschnitte und speichern Sie. Die Meldung „Geschäftspartner gespeichert.“ bestätigt dies.
Nur der Name ist Pflicht. Bleibt der Code leer, wird er automatisch aus dem Namen vergeben (höchstens acht Zeichen, mit einem numerischen Suffix bei Namensgleichheit).
Die Abschnitte des Stammblatts
Identität
Code, Name oder Firma, Kontaktperson, Kategorie, Sprache (Französisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch), Land und Währung. Die Sprache ist die der Mitteilungen an diesen Geschäftspartner.
Adresse und Kontakt
Adresse in zwei Zeilen, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail und Website. Bei einer belgischen Adresse werden Gemeinde und Straße während der Eingabe vorgeschlagen.
MwSt. und Formular 281.50
| Feld | Verwendung |
|---|---|
| MwSt.-Status | Steuerpflichtig, Nicht steuerpflichtig, Befreit, Innergemeinschaftlich oder Nicht-EU. |
| MwSt.-Nummer | Wird nach dem Format des Landes geprüft. Ohne Präfix eingegeben, erhält sie das des Landes des Geschäftspartners. Die Unternehmensnummer wird daraus abgeleitet. |
| Formular 281.50 | Keine, Provisionen, Honorare oder Vorteile jeglicher Art. |
| Beruf (281.50) | Beruf des Empfängers. |
| Natürliche Person | Für einen Selbstständigen als natürliche Person zu aktivieren. |
Die Schaltfläche VIES prüfen kontrolliert die Nummer beim europäischen Dienst. Das Ergebnis, „VIES gültig“ oder „VIES ungültig“, wird mit seinem Datum gespeichert. Der Geschäftspartner muss vor der ersten Prüfung gespeichert sein.
Die Angaben zu 281.50 werden im Stammblatt gespeichert, um Ihre Steuerformulare vorzubereiten. Die Erzeugung der Datei 281.50 selbst folgt.
Bank und Zahlung
IBAN, BIC, nationale Kontonummer und Zahlungsfrist in Tagen. Die IBAN dient dem Bankabgleich: Eine Bewegung, deren Gegenpartei-IBAN die des Geschäftspartners ist, wird mit der Zuverlässigkeit „Sicher“ abgeglichen.
Buchhaltung
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Standard-MwSt.-Code | Wird auf den Rechnungszeilen dieses Geschäftspartners vorgeschlagen, bei der Erfassung wie beim Import. |
| Standardkonto | Aufwandskonto (6xx) bei einem Lieferanten, Ertragskonto (7xx) bei einem Kunden. Wird in der ersten Rechnungszeile vorgeschlagen und vom Belegimport vorrangig verwendet. |
Notizen
Ein freies Feld für interne Notizen, das dem Geschäftspartner nicht mitgeteilt wird.
Hinterlegen Sie das Standardkonto und den Standard-MwSt.-Code Ihrer wiederkehrenden Lieferanten (Energie, Telefonie, Miete). Ihre importierten Rechnungen kommen dann bereits kontiert an.
Die Sammelkonten
NovaFisko legt im Kontenplan kein eigenes Konto je Geschäftspartner an. Alle Buchungen laufen über das Sammelkonto, 400000 für die Kunden und 440000 für die Lieferanten, und jede Zeile trägt den betreffenden Geschäftspartner. Das Stammblatt, die Saldenliste der Geschäftspartner und die Fälligkeitsliste stellen die Einzelheiten je Geschäftspartner wieder her.
Ändern oder löschen
- Ändern: Öffnen Sie das Stammblatt, korrigieren Sie, speichern Sie. Die bestehenden Buchungen werden nicht geändert, nur die Verknüpfung mit dem Stammblatt bleibt erhalten.
- Löschen: Nur bei einem nie verwendeten Geschäftspartner möglich. Ein Geschäftspartner, auf den eine Buchung oder ein importierter Beleg verweist, kann nicht gelöscht werden; die Anwendung zeigt „Löschen nicht möglich“. Ein gelöschter Geschäftspartner wandert in den Papierkorb, und sein Code wird wieder verfügbar.
Der Typ eines Geschäftspartners, Kunde oder Lieferant, ändert sich nach der Anlage nicht mehr. Legen Sie für einen Lieferanten, der auch Kunde wird, ein zweites Stammblatt im Reiter Kunden an.
Die anderen Reiter des Stammblatts
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Stammblatt | Die auf dieser Seite beschriebenen Abschnitte. |
| Buchungen | Die Posten des Geschäftspartners, der Ausgleich und die Mahnungen. |
| Summen | Die Beträge je Periode des Geschäftsjahres. |
Die Schaltfläche Peppol-Details zeigt den Status des Geschäftspartners im Peppol-Netzwerk, und die Verlaufsschaltfläche listet die Änderungen des Stammblatts.