Aus Novadesko importieren
Ein Novadesko-Geschäft mit einem NovaFisko-Mandat verknüpfen und seine Belege, seine Bank und seine Anlagen synchronisieren.
Wenn Ihre Kunden Novadesko für die Fakturierung und die Verwaltung ihres Geschäfts nutzen, kann NovaFisko deren Daten ohne erneute Erfassung übernehmen: Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, Gutschriften, Bankbewegungen, CODA-Auszüge und Abschreibungen. Diese Seite beschreibt die Verknüpfung und die Synchronisierung.
Die Voraussetzungen
- Ihre Kanzlei ist mit Ihrer Novadesko-Treuhandstelle verknüpft: Das ist der Fall, wenn Sie sich mit Ihrem Novadesko-Treuhandkonto anmelden (siehe Kanzlei anlegen).
- Der Händler hat die Verknüpfung mit Ihrer Treuhandstelle in Novadesko akzeptiert.
- Die NovaFisko-Integration ist für dieses Geschäft auf Seiten von Novadesko aktiv.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erscheint das Geschäft als Mandat in NovaFisko, mit seinem Namen, seiner MwSt.-Nummer, seinem Logo und dem passenden Länderpaket. Kontenplan, MwSt.-Codes, Journale und Geschäftsjahr werden wie bei einem von Hand angelegten Mandat angelegt.
NovaFisko ändert niemals die Daten des Händlers. Die importierten Kopien behalten ihre Herkunft und das Datum ihrer letzten Synchronisierung. Die vom Händler gewählte Kontierung bleibt unverändert erhalten; Ihre Korrektur wird getrennt gespeichert.
Eine Synchronisierung starten
- Öffnen Sie das Mandat.
- Klicken Sie auf Novadesko synchronisieren (oder öffnen Sie Integrationen, Karte Novadesko, Schaltfläche Synchronisieren).
- Die Meldung „Synchronisierung läuft…“ erscheint, danach das Ergebnis: Anzahl der gelesenen Belege, Bankbewegungen und Anlagen.
Die Synchronisierung ist inkrementell: Es werden nur die Elemente übernommen, die seit dem letzten Lesen neu oder geändert sind. Die Option Vollständige Synchronisierung liest den gesamten Verlauf des Geschäfts erneut ein.
Eine automatische Synchronisierung aller verknüpften Mandate läuft jede Nacht. Sie müssen sie also nur selbst starten, wenn Sie die neuesten Belege sofort benötigen.
Was importiert wird
| Daten | Wo Sie sie finden | Was NovaFisko damit macht |
|---|---|---|
| Rechnungen, Gutschriften, Quittungen, Einkäufe | Belege | Belege mit dem Status „Zu buchen“, mit ihren Zeilen, dem Geschäftspartner, dem PDF und, sofern verfügbar, dem XML. |
| Bankbewegungen | Bank | Bewegungen mit dem Status „Zu bearbeiten“, dem Finanzjournal der IBAN zugeordnet. |
| CODA-Auszüge | Bank, Bereich CODA-Auszüge | Herunterladbare Dateien, mit Zeitraum, Salden und Anzahl der Bewegungen. |
| Abschreibungen | Anlagen | Anlagenstammblätter mit ihrem Abschreibungsplan. |
| Bankbelege | Bank, Spalte Beleg | Verbindung zwischen einer Bewegung und einem Beleg, einer internen Überweisung, einem Kredit oder einer MwSt.-Erklärung. |
Die Geschäftspartner werden bei Bedarf aus den Angaben des Belegs angelegt. Der MwSt.-Code jeder Zeile wird aus Richtung und Satz abgeleitet: zum Beispiel V21 für einen Verkauf zu 21 %, A21 für einen Einkauf zu 21 %, oder ein innergemeinschaftlicher Code, wenn der Geschäftspartner in einem anderen Land der Union ansässig ist und der Satz null beträgt.
Eine Bankbewegung, deren IBAN keinem Journal zugeordnet ist, legt automatisch ein Finanzjournal und sein Bankunterkonto an.
Nach der Synchronisierung
- Öffnen Sie Belege und filtern Sie auf Zu buchen.
- Prüfen Sie die Spalte Buchhaltungskonto: Sie übernimmt die vom Händler vorgeschlagene Kontierung Shop. Korrigieren Sie sie bei Bedarf; die Zeile trägt dann den Vermerk „korrigiert“.
- Klicken Sie auf Buchen, oder auf Alle buchen, um alle Belege des Filters zu verarbeiten. Belege ohne Konto bleiben offen, und der Grund wird angegeben.
- Wechseln Sie zu Bank, um die Zahlungen abzugleichen.
Ordnen Sie die Nummernkreise des Geschäfts unter Journale, Abschnitt Nummernkreise, getrennten Journalen zu (zum Beispiel ein Rechnungsbuch je Verkaufsstelle). Siehe Journale und Regeln.
Mögliche Meldungen
| Meldung | Ursache |
|---|---|
| Das Mandat ist nicht verknüpft | Das Mandat wurde nicht aus Novadesko angelegt, oder die Kanzlei ist mit keiner Treuhandstelle verknüpft. |
| Integration inaktiv | Die Verknüpfung ist nicht akzeptiert, oder die NovaFisko-Integration ist auf Seiten von Novadesko deaktiviert. |
| Novadesko nicht erreichbar | Dienst vorübergehend nicht verfügbar: Versuchen Sie es später erneut, nichts geht verloren. |
Die Novadesko-Verbindung eines aus Novadesko importierten Mandats kann nicht über den Integrationskatalog deaktiviert werden. Um den Import zu beenden, muss die Verknüpfung auf Seiten von Novadesko entfernt werden.