Summen eines Geschäftspartners
Die Beträge eines Kunden oder Lieferanten Periode für Periode lesen, als Salden, Soll oder Haben.
Der Reiter Summen im Stammblatt eines Geschäftspartners gibt eine Zahlenübersicht je Periode des Geschäftsjahres: wie viel jeden Monat fakturiert wurde, wie viel bezahlt wurde und wie sich der Saldo entwickelt hat. Er ergänzt den Reiter Buchungen, der die Einzelheiten Zeile für Zeile zeigt.
Die Summen anzeigen
- Öffnen Sie Geschäftspartner und klicken Sie auf den Kunden oder Lieferanten.
- Wechseln Sie auf den Reiter Summen.
- Wählen Sie das Geschäftsjahr. Standardmäßig ist es das jüngste offene Geschäftsjahr; sind alle abgeschlossen, das letzte Geschäftsjahr des Mandats.
- Wählen Sie den Modus: Salden, Soll oder Haben.
Ist kein Geschäftsjahr ausgewählt, zeigt der Bildschirm „Keine Auswahl: Wählen Sie ein Geschäftsjahr, um die Summen anzuzeigen.“
Die Tabelle lesen
Die Tabelle enthält eine Zeile je Periode des Geschäftsjahres, einschließlich der Perioden ohne Bewegung, die mit null angezeigt werden.
| Zeile | Bedeutung |
|---|---|
| Eröffnung | Periode 0, Eröffnung: die bei der Eröffnung des Geschäftsjahres übernommenen Posten. |
| Januar bis Dezember | Die Monatsperioden des Geschäftsjahres, der Reihe nach. Ein abweichendes oder verlängertes Geschäftsjahr zeigt seine eigenen Perioden. |
| Abschl. | Periode 99, Abschluss: die Buchungen zum Ende des Geschäftsjahres. |
| Summe | Summe aller Perioden. |
Die drei Modi
| Modus | Angezeigter Betrag je Periode |
|---|---|
| Salden | Der Nettobetrag des Geschäftspartners: bei einem Kunden Soll minus Haben; bei einem Lieferanten Haben minus Soll. Ein positiver Wert erhöht, was geschuldet wird. |
| Soll | Die Summe der Beträge, die im Soll des Kontos des Geschäftspartners gebucht wurden. |
| Haben | Die Summe der Beträge, die im Haben des Kontos des Geschäftspartners gebucht wurden. |
Lesart bei einem Kunden
| Modus | Was Sie lesen |
|---|---|
| Soll | Die fakturierte Summe einschließlich MwSt., Periode für Periode. |
| Haben | Die erhaltenen Zahlungen und die ausgestellten Gutschriften. |
| Salden | Die Veränderung der Forderung in der Periode. |
Lesart bei einem Lieferanten
| Modus | Was Sie lesen |
|---|---|
| Haben | Die Summe der erhaltenen Rechnungen einschließlich MwSt. |
| Soll | Die geleisteten Zahlungen und die erhaltenen Gutschriften. |
| Salden | Die Veränderung der Verbindlichkeit in der Periode. |
Beispiel für einen Kunden, Modus Salden
| Periode | Betrag |
|---|---|
| Eröffnung | 1 210,00 |
| Januar | 2 420,00 |
| Februar | -1 210,00 |
| März | 0,00 |
| Summe | 2 420,00 |
Lesart: 1 210,00 € waren bei der Eröffnung geschuldet; im Januar wurden 2 420,00 € fakturiert; im Februar gingen 1 210,00 € ein. Es bleiben 2 420,00 € zu erhalten.
Die Summen berücksichtigen alle Zeilen des Geschäftspartners auf seinem Sammelkonto, ob ausgeglichen oder nicht. Stornierte Buchungen und ihre Stornos sind ausgeschlossen. Die Summe im Modus Salden entspricht also der Nettobewegung des Geschäftsjahres, nicht nur den noch offenen Posten.
Wozu die Summen dienen
- Einen Umsatz je Kunde messen. Der Modus Soll eines Kunden zeigt seine Fakturierungen einschließlich MwSt., Monat für Monat.
- Ein Einkaufsvolumen verfolgen. Der Modus Haben eines Lieferanten zeigt Ihre Einkäufe bei ihm.
- Eine Auffälligkeit erkennen. Ein Monat ohne Rechnung bei einem Abonnement-Lieferanten oder ein doppelter Monat fällt sofort auf.
- Die Prüfung vorbereiten. Mit der Zeile Eröffnung lässt sich prüfen, ob die Eröffnungsposten den Abschlusssalden des vorangegangenen Geschäftsjahres entsprechen.
Für einen Nettoumsatz je Kunde verwenden Sie besser die Kundenliste des Reiters MwSt.: Sie summiert die Bemessungsgrundlage ohne MwSt. und die MwSt. je belgischem mehrwertsteuerpflichtigem Kunden.
Unterschiede zu den anderen Ansichten
| Ansicht | Was sie zeigt |
|---|---|
| Summen (diese Seite) | Ein Geschäftspartner, alle seine Bewegungen, je Periode. |
| Buchungen | Ein Geschäftspartner, die Einzelheiten Zeile für Zeile, mit dem Ausgleichsstatus. |
| Fälligkeitsliste | Alle Geschäftspartner, nur die offenen Posten, nach Alter der Fälligkeit. |
| Spalte Offener Betrag der Liste | Alle Geschäftspartner, Summe der offenen Posten zum heutigen Tag. |
Eine ohne Geschäftspartner auf dem Konto 400000 oder 440000 erfasste Zeile erscheint in keiner dieser Ansichten. Weicht die Summe der offenen Beträge der Geschäftspartner vom Saldo des Sammelkontos in der Saldenliste ab, suchen Sie im Hauptbuch des Kontos nach den Zeilen ohne Geschäftspartner.
Exportieren
Die Summen werden am Bildschirm angezeigt. Für ein Dokument zum Weitergeben oder Archivieren verwenden Sie den Reiter Exporte: Das Personenkonto eines Geschäftspartners, die Kundensaldenliste und die Lieferantensaldenliste sind als PDF, Excel und CSV verfügbar.