Fälligkeitsliste
Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten nach Alter der Fälligkeit ordnen, um Mahnwesen und Zahlungen zu steuern.
Die Fälligkeitsliste verteilt die offenen Posten jedes Geschäftspartners nach dem Verzug gegenüber ihrer Fälligkeit. Auf der Kundenseite zeigt sie, was vorrangig gemahnt werden muss; auf der Lieferantenseite, was zu zahlen ist.
Die Fälligkeitsliste anzeigen
- Öffnen Sie den Reiter Geschäftspartner.
- Wählen Sie Kunden oder Lieferanten.
- Aktivieren Sie Fälligkeitsliste.
- Klicken Sie bei Bedarf auf das Datum „zum …“, um einen anderen Stichtag zu wählen. Standardmäßig wird die Liste zum heutigen Datum erstellt.
Die Altersklassen
| Spalte | Betroffene Posten |
|---|---|
| Nicht fällig | Die Fälligkeit ist am Stichtag nicht überschritten. |
| 0-30 T | Fälligkeit um 1 bis 30 Tage überschritten. |
| 31-60 T | Fälligkeit um 31 bis 60 Tage überschritten. |
| 61-90 T | Fälligkeit um 61 bis 90 Tage überschritten. |
| +90 T | Fälligkeit um mehr als 90 Tage überschritten. |
| Summe | Summe der fünf Klassen für den Geschäftspartner. |
Die letzte Zeile, Summen, addiert jede Klasse über alle Geschäftspartner.
Wie die Liste berechnet wird
- NovaFisko nimmt die nicht ausgeglichenen Zeilen des Sammelkontos: 400000 für die Kunden, 440000 für die Lieferanten.
- Es berücksichtigt nur Buchungen, deren Datum vor dem Stichtag liegt oder ihm entspricht, ohne stornierte Buchungen.
- Für jede Zeile ist das Alter die Anzahl der Tage zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem Stichtag. Hat die Buchung kein Fälligkeitsdatum, dient das Buchungsdatum als Bezug.
- Das Vorzeichen des Betrags hängt vom Typ ab: bei einem Kunden Soll minus Haben; bei einem Lieferanten Haben minus Soll.
- Die Beträge werden je Geschäftspartner und je Klasse addiert. Ein Geschäftspartner mit einer Summe von null wird nicht angezeigt.
Ist kein Posten offen, zeigt der Bildschirm „Keine offenen Posten.“
Eine nicht ausgeglichene Zahlung erscheint negativ in der Klasse, die ihrem Datum entspricht. Ein Kunde, der eine Rechnung bezahlt hat, ohne dass der Ausgleich erfolgt ist, zeigt so zum Beispiel 1 210,00 in „31-60 T“ und -1 210,00 in „Nicht fällig“, mit einer Summe von null: Er wird nicht aufgeführt. Heben sich die Beträge nicht genau auf, bleiben beide Klassen sichtbar.
Die Liste vor der Verwendung verlässlich machen
Eine Fälligkeitsliste stimmt nur, wenn die Fälligkeiten und der Ausgleich stimmen.
- Gleichen Sie aus. Öffnen Sie die wichtigsten Geschäftspartner und starten Sie in deren Reiter Buchungen den Automatischen Ausgleich.
- Prüfen Sie die Fälligkeiten. Eine Rechnung ohne Fälligkeit altert ab ihrem Datum: Sie erscheint schon am Folgetag als überfällig. Erfassen Sie die Fälligkeit bei der Eingabe oder hinterlegen Sie die Zahlungsfrist im Stammblatt des Geschäftspartners.
- Bearbeiten Sie die Bank. Buchen Sie die offenen Bankbewegungen: Eine nicht gebuchte Zahlung lässt die Rechnung offen.
Die Fälligkeitsliste spiegelt die Buchhaltung im Moment ihres Aufrufs. Sind neuere Kontoauszüge noch nicht bearbeitet, erscheinen Kunden, die bezahlt haben, weiterhin als im Verzug. Prüfen Sie den Reiter Bank, bevor Sie Mahnungen versenden.
Handeln
Bei einem Kunden im Verzug
- Klicken Sie auf den Geschäftspartner, um sein Stammblatt zu öffnen, Reiter Buchungen.
- Filtern Sie auf Offen, um die betroffenen Rechnungen und ihre Fälligkeit zu sehen.
- Verwenden Sie beim Posten Mahnen, um die Mahnstufe festzuhalten.
Bei einem zu bezahlenden Lieferanten
- Suchen Sie die Posten der überfälligen Klassen heraus.
- Prüfen Sie die IBAN des Lieferanten in seinem Stammblatt.
- Führen Sie die Zahlung in Ihrer Bankanwendung aus; sie wird beim Eingang des Auszugs abgeglichen.
Der Kontrollpunkt „Kundenforderungen > 60 Tage“ des Reiters Qualität warnt Sie, ohne dass Sie die Fälligkeitsliste öffnen müssen. Er zählt die nicht ausgeglichenen Verkaufsrechnungen, die älter als 60 Tage sind.
Fälligkeitsliste und Saldenliste der Geschäftspartner
| Aufstellung | Inhalt |
|---|---|
| Fälligkeitsliste | Offene Posten, aufgeteilt nach Alter der Fälligkeit. |
| Kunden- oder Lieferantensaldenliste | Je Geschäftspartner: Summe Soll, Summe Haben, offener Betrag und Anzahl der offenen Posten zu einem Datum. |
Die Saldenliste der Geschäftspartner gibt den Überblick über den offenen Betrag; die Fälligkeitsliste ergänzt ihn um die Dimension des Verzugs.
Die Fälligkeitsliste exportieren
Im Reiter Exporte lassen sich die Aufstellungen Altersstruktur Kunden und Altersstruktur Lieferanten als PDF, Excel oder CSV zum Datum Ihrer Wahl herunterladen. Sie gehören auch zur vollständigen Akte des Geschäftsjahres, im Verzeichnis der Geschäftspartner.