Dateiimport
Den Konnektor Dateiimport aktivieren, einen CODA-Auszug oder eine CSV-Datei in einem Mandat ablegen und verstehen, was NovaFisko damit macht.
Der Konnektor Dateiimport ist für Mandate gedacht, die mit keiner automatischen Quelle verbunden sind. Mit ihm legen Sie einen CODA-Bankauszug oder eine CSV-Datei manuell im Mandat ab. Für Rechnungen als PDF, Bild oder XML verwenden Sie besser den Belegimport, der sie analysiert und ihre Kontierung vorbereitet.
Welches Werkzeug für welche Datei
| Sie haben | Verwenden Sie | Ergebnis |
|---|---|---|
Einen CODA-Bankauszug (.cod, .coda) |
Dateiimport oder den CODA-Import des Reiters Bank | Die Datei wird als Auszug des Mandats gespeichert, mit Konto, Nummer und Salden. |
| Eine CSV-Datei | Dateiimport | Die Datei wird beim Mandat aufbewahrt. |
| Eine PDF-Rechnung, ein Foto, eine UBL-Datei oder ein ZIP-Archiv | Belegimport (Reiter Belege) | Der Beleg wird analysiert, einem Geschäftspartner zugeordnet und zur Validierung vorgeschlagen. |
Den Konnektor aktivieren
- Öffnen Sie das Mandat, dann den Reiter Integrationen.
- Klicken Sie auf der Karte Dateiimport auf Aktivieren.
- Der Konnektor benötigt keine Parameter: Bestätigen Sie die Aktivierung.
Die Karte wechselt in den Status Verbunden und bietet die Schaltfläche Importieren an.
Eine Datei importieren
- Klicken Sie auf der Karte auf Importieren.
- Geben Sie die zu sendende Datei an. In den Desktop-Anwendungen erfassen Sie ihren vollständigen Pfad, zum Beispiel
/Users/sie/Downloads/auszug.cod. - Bestätigen Sie. Die Datei wird an den Server gesendet und sofort verarbeitet.
In der Webanwendung erfolgt der Import von CODA-Dateien über den Reiter Bank. Die Karte des Konnektors weist Sie darauf hin.
Die maximale Größe beträgt 10 MB je Datei. Darüber hinaus wird der Import mit der Meldung „Die Datei ist größer als 10 MB“ abgelehnt.
Was NovaFisko mit einem CODA-Auszug macht
Der Dateityp wird am Inhalt erkannt: Eine Datei, deren erste Zeile ein CODA-Kopfsatz ist, wird unabhängig von ihrer Erweiterung als solche behandelt. NovaFisko:
- bewahrt die Originaldatei beim Mandat auf;
- liest den Kopf des Auszugs: IBAN des Kontos, Bank, Auszugsnummer, alter Saldo, neuer Saldo, abgedeckter Zeitraum und Anzahl der Bewegungen;
- legt das Finanzjournal des Bankkontos an, falls es für diese IBAN noch nicht besteht;
- trägt den Auszug in die Liste der CODA-Dateien des Mandats ein, die im Reiter Bank sichtbar ist und von wo er weiterhin heruntergeladen werden kann.
Die Zusammenfassung des Imports nennt die IBAN, die Auszugsnummer und die Anzahl der angekündigten Bewegungen.
Erkennung von Duplikaten
Jede Datei wird anhand ihres Inhalts identifiziert. Importieren Sie denselben Auszug zweimal, wird er nicht doppelt gespeichert: Der bestehende Eintrag wird lediglich aktualisiert, und die Zusammenfassung meldet ein Duplikat.
Importieren Sie die Auszüge in der Reihenfolge ihrer Nummer. Eine Lücke in der Nummerierung oder ein neuer Saldo, der nicht dem alten Saldo des folgenden Auszugs entspricht, weist auf eine fehlende Datei hin.
Was NovaFisko mit einer CSV-Datei macht
Eine CSV-Datei wird beim Mandat aufbewahrt und die Zusammenfassung nennt ihre Zeilenzahl. Derzeit wird ihr Inhalt nicht automatisch in Bankbewegungen oder Buchungen umgewandelt: Das Spaltenformat unterscheidet sich von Quelle zu Quelle zu stark.
Erwarten Sie von einem CSV-Import nicht, dass er die Bank oder die Journale befüllt. Fordern Sie für Bankbewegungen bei der Bank Auszüge im CODA-Format an. Die Übernahme von Buchungen per CSV-Datei folgt später.
Die Importe verfolgen
Die Detailansicht des Konnektors listet jeden Import im Synchronisierungsverlauf auf, mit Datum, Status und Zusammenfassung: erkannter Dateityp, angelegter Auszug oder Duplikat, Anzahl der Bewegungen.
Ein fehlerhafter Import nennt seinen Grund:
| Meldung | Ursache |
|---|---|
| Fügen Sie eine Datei (CODA oder CSV) an | Es wurde keine Datei übermittelt oder der angegebene Pfad wurde nicht gefunden. |
| Die Datei ist größer als 10 MB | Datei zu groß. Teilen Sie sie nach Zeiträumen auf. |
| Diese Integration ist nicht mit der Akte verbunden | Der Konnektor wurde deaktiviert. Aktivieren Sie ihn wieder. |
Den Konnektor deaktivieren
Die Schaltfläche Deaktivieren beendet die Möglichkeit, über diesen Konnektor zu importieren. Bereits importierte Dateien bleiben im Mandat.
Wie es weitergeht
Sind die CODA-Auszüge gespeichert, geht es im Reiter Bank weiter: Kontrolle der Bewegungen, Abgleich mit den offenen Rechnungen, Anwendung der Bankregeln und Verbuchung.