Bestandsimport
De connector Bestandsimport activeren, een CODA-uittreksel of een CSV-bestand in een dossier plaatsen en begrijpen wat NovaFisko ermee doet.
De connector Bestandsimport dient voor dossiers die met geen enkele automatische bron verbonden zijn. Hij laat toe manueel een CODA-bankuittreksel of een CSV-bestand in het dossier te plaatsen. Gebruik voor facturen in PDF, als afbeelding of in XML liever de documentimporter, die ze analyseert en hun boeking voorbereidt.
Welk hulpmiddel voor welk bestand
| U hebt | Gebruik | Resultaat |
|---|---|---|
Een CODA-bankuittreksel (.cod, .coda) |
Bestandsimport, of de CODA-import van het tabblad Bank | Het bestand wordt geregistreerd als uittreksel van het dossier, met zijn rekening, zijn nummer en zijn saldi. |
| Een CSV-bestand | Bestandsimport | Het bestand wordt bij het dossier bewaard. |
| Een PDF-factuur, een foto, een UBL-bestand of een ZIP-archief | Documentimporter (tabblad Documenten) | Het document wordt geanalyseerd, aan een derde gekoppeld en ter validatie voorgelegd. |
De connector activeren
- Open het dossier en daarna het tabblad Integraties.
- Klik op de kaart Bestandsimport op Activeren.
- De connector vraagt geen parameters: bevestig de activering.
De kaart krijgt de toestand Verbonden en biedt de knop Importeren aan.
Een bestand importeren
- Klik op de kaart op Importeren.
- Geef het te verzenden bestand op. Voer in de desktoptoepassingen het volledige pad in, bijvoorbeeld
/Users/vous/Téléchargements/releve.cod. - Bevestig. Het bestand wordt naar de server verzonden en onmiddellijk verwerkt.
In de webtoepassing gebeurt de import van CODA-bestanden vanuit het tabblad Bank. De kaart van de connector herinnert u daaraan.
De maximale grootte is 10 MB per bestand. Daarboven wordt de import geweigerd met de melding « Het bestand is groter dan 10 MB ».
Wat NovaFisko met een CODA-uittreksel doet
Het type van het bestand wordt herkend aan de inhoud: een bestand waarvan de eerste lijn een CODA-hoofdingsrecord is, wordt als dusdanig behandeld, ongeacht de extensie. NovaFisko:
- bewaart het oorspronkelijke bestand bij het dossier;
- leest de hoofding van het uittreksel: IBAN van de rekening, bank, nummer van het uittreksel, oud saldo, nieuw saldo, gedekte periode en aantal verrichtingen;
- maakt het financieel dagboek van de bankrekening aan als het voor deze IBAN nog niet bestaat;
- neemt het uittreksel op in de lijst van de CODA-bestanden van het dossier, zichtbaar in het tabblad Bank, vanwaar het downloadbaar blijft.
De samenvatting van de import vermeldt de IBAN, het nummer van het uittreksel en het aangekondigde aantal verrichtingen.
Detectie van duplicaten
Elk bestand wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn inhoud. Als u hetzelfde uittreksel tweemaal importeert, wordt het niet dubbel geregistreerd: de bestaande fiche wordt gewoon bijgewerkt, en de samenvatting signaleert een duplicaat.
Importeer de uittreksels in de volgorde van hun nummer. Een gat in de nummering of een nieuw saldo dat niet overeenstemt met het oude saldo van het volgende uittreksel wijst op een ontbrekend bestand.
Wat NovaFisko met een CSV-bestand doet
Een CSV-bestand wordt bij het dossier bewaard en de samenvatting vermeldt het aantal lijnen. In dit stadium wordt de inhoud niet automatisch omgezet in bankverrichtingen of boekingen: het formaat van de kolommen verschilt te sterk van bron tot bron.
Verwacht van een CSV-import niet dat hij de bank of de dagboeken voedt. Vraag de bank voor bankverrichtingen om uittreksels in CODA-formaat. De overname van boekingen via CSV-bestand is gepland.
De imports opvolgen
Het detail van de connector somt elke import op in de Synchronisatiegeschiedenis, met zijn datum, zijn status en zijn samenvatting: herkend bestandstype, uittreksel aangemaakt of duplicaat, aantal verrichtingen.
Een import met een fout vermeldt de reden:
| Melding | Oorzaak |
|---|---|
| Voeg een bestand (CODA of CSV) toe | Er is geen bestand doorgestuurd, of het opgegeven pad is niet gevonden. |
| Het bestand is groter dan 10 MB | Bestand te groot. Splits het op per periode. |
| Deze integratie is niet met het dossier verbonden | De connector is gedeactiveerd. Activeer hem opnieuw. |
De connector deactiveren
De knop Deactiveren maakt een einde aan de mogelijkheid om via deze connector te importeren. De bestanden die al zijn geïmporteerd, blijven in het dossier.
En daarna
Zodra de CODA-uittreksels geregistreerd zijn, gaat het verder in het tabblad Bank: controle van de verrichtingen, afpunting met de openstaande facturen, toepassing van de bankregels en boeking.