Import de fichiers
Activer le connecteur Import de fichiers, déposer un extrait CODA ou un fichier CSV dans un dossier et comprendre ce que NovaFisko en fait.
Le connecteur Import de fichiers sert aux dossiers qui ne sont reliés à aucune source automatique. Il permet de déposer manuellement un extrait bancaire CODA ou un fichier CSV dans le dossier. Pour les factures en PDF, en image ou en XML, utilisez plutôt l'importateur de documents, qui les analyse et prépare leur imputation.
Quel outil pour quel fichier
| Vous avez | Utilisez | Résultat |
|---|---|---|
Un extrait bancaire CODA (.cod, .coda) |
Import de fichiers, ou l'import CODA de l'onglet Banque | Le fichier est enregistré comme extrait du dossier, avec son compte, son numéro et ses soldes. |
| Un fichier CSV | Import de fichiers | Le fichier est conservé avec le dossier. |
| Une facture PDF, une photo, un fichier UBL ou une archive ZIP | Importateur de documents (onglet Documents) | Le document est analysé, rattaché à un tiers et proposé à la validation. |
Activer le connecteur
- Ouvrez le dossier, puis l'onglet Intégrations.
- Sur la carte Import de fichiers, cliquez sur Activer.
- Le connecteur ne demande aucun paramètre : confirmez l'activation.
La carte passe à l'état Connecté et propose le bouton Importer.
Importer un fichier
- Cliquez sur Importer sur la carte.
- Indiquez le fichier à envoyer. Sur les applications de bureau, saisissez son chemin complet, par exemple
/Users/vous/Téléchargements/releve.cod. - Validez. Le fichier est envoyé au serveur et traité immédiatement.
Dans l'application web, l'import de fichiers CODA se fait depuis l'onglet Banque. La carte du connecteur vous le rappelle.
La taille maximale est de 10 Mo par fichier. Au-delà, l'import est refusé avec le message « Le fichier dépasse 10 Mo ».
Ce que fait NovaFisko d'un extrait CODA
Le type du fichier est reconnu à son contenu : un fichier dont la première ligne est un enregistrement d'en-tête CODA est traité comme tel, quelle que soit son extension. NovaFisko :
- conserve le fichier d'origine avec le dossier ;
- lit l'en-tête de l'extrait : IBAN du compte, banque, numéro d'extrait, ancien solde, nouveau solde, période couverte et nombre de mouvements ;
- crée le journal financier du compte bancaire s'il n'existe pas encore pour cet IBAN ;
- inscrit l'extrait dans la liste des fichiers CODA du dossier, visible dans l'onglet Banque, d'où il reste téléchargeable.
Le résumé de l'import rappelle l'IBAN, le numéro d'extrait et le nombre de mouvements annoncés.
Détection des doublons
Chaque fichier est identifié par son contenu. Si vous importez deux fois le même extrait, il n'est pas enregistré en double : la fiche existante est simplement mise à jour, et le résumé signale un doublon.
Importez les extraits dans l'ordre de leur numéro. Un trou dans la numérotation ou un nouveau solde qui ne correspond pas à l'ancien solde de l'extrait suivant signale un fichier manquant.
Ce que fait NovaFisko d'un fichier CSV
Un fichier CSV est conservé avec le dossier et le résumé indique son nombre de lignes. À ce stade, son contenu n'est pas transformé automatiquement en mouvements bancaires ni en écritures : le format des colonnes varie trop d'une source à l'autre.
N'attendez pas d'un import CSV qu'il alimente la banque ou les journaux. Pour des mouvements bancaires, demandez à la banque des extraits au format CODA. La reprise d'écritures par fichier CSV est à venir.
Suivre les imports
Le détail du connecteur liste chaque import dans l'Historique des synchronisations, avec sa date, son statut et son résumé : type de fichier reconnu, extrait créé ou doublon, nombre de mouvements.
Un import en erreur indique son motif :
| Message | Cause |
|---|---|
| Joignez un fichier (CODA ou CSV) | Aucun fichier n'a été transmis, ou le chemin indiqué est introuvable. |
| Le fichier dépasse 10 Mo | Fichier trop volumineux. Scindez-le par période. |
| Cette intégration n'est pas connectée au dossier | Le connecteur a été désactivé. Réactivez-le. |
Désactiver le connecteur
Le bouton Désactiver arrête la possibilité d'importer par ce connecteur. Les fichiers déjà importés restent dans le dossier.
Et ensuite
Une fois les extraits CODA enregistrés, la suite se passe dans l'onglet Banque : contrôle des mouvements, rapprochement avec les factures ouvertes, application des règles bancaires et comptabilisation.