Erstes Mandat
Ein Buchhaltungsmandat anlegen, verstehen, was NovaFisko automatisch vorbereitet, und das Ergebnis prüfen.
Ein Mandat enthält die gesamte Buchhaltung eines Unternehmens: Kontenplan, MwSt.-Codes, Journale, Geschäftspartner, Geschäftsjahre und Belege. Beim Anlegen bereitet NovaFisko das Wesentliche vor, damit Sie sofort buchen können.
Das Mandat anlegen
- Klicken Sie in der Liste der Mandate auf Neue Akte.
- Wählen Sie die Betreuende Kanzlei, wenn Sie mehrere verwalten. Bei nur einer Kanzlei ist sie bereits ausgewählt.
- Wählen Sie das Land: Es bestimmt das Länderpaket (Kontenplan, MwSt., Journale).
- Suchen Sie das Unternehmen nach Name oder MwSt.-Nummer, um die Angaben vorauszufüllen (siehe CompanySearch-Erkennung), oder füllen Sie die Felder von Hand aus.
- Ergänzen Sie den Code (Kurzkennung des Mandats, zum Beispiel
DUPONT), den Firmennamen, die Unternehmensnummer (ZDU), die Rechtsform, das MwSt.-Regime und das Geschäftsjahr. - Geben Sie nach Möglichkeit die IBAN Hauptkonto an: Sie wird dem Finanzjournal zugeordnet.
- Klicken Sie auf Akte anlegen.
| Feld | Angewandte Regel |
|---|---|
| Code | Buchstaben, Ziffern, Bindestriche, höchstens 20 Zeichen. Wird in Großbuchstaben umgewandelt. |
| Unternehmensnummer (ZDU) | Modulo-97-Prüfung für Belgien. Eine fehlerhafte Nummer wird mit der Meldung „Ungültige Unternehmensnummer (Modulo-97-Prüfung).“ abgelehnt. |
| MwSt.-Nummer | Wird aus der Unternehmensnummer abgeleitet, wenn das Feld leer bleibt (BE gefolgt von den zehn Ziffern). |
| MwSt.-Regime | Monatlich, Vierteljährlich, Kleinunternehmerregelung oder Befreit für ein belgisches Mandat. |
| Geschäftsjahr | Standardmäßig das laufende Kalenderjahr. Sie können ein abweichendes oder verlängertes Geschäftsjahr erfassen. |
Das Anlegen kann abgelehnt werden, wenn Ihr Tarif seine Höchstzahl an Mandaten erreicht hat. Im Tarif Starter liegt die Grenze bei 15 Mandaten. Siehe Lizenz und Preise.
Was NovaFisko vorbereitet
Das Anlegen führt in einem einzigen Vorgang die folgenden Schritte aus.
- MwSt.-Codes. Alle Codes des Länderpakets werden mit ihren Rastern in das Mandat kopiert. Siehe Belgische MwSt.-Codes.
- Kontenplan. Der belgische Mindestkontenplan (MAR/PCMN) des Pakets Belgien wird geladen (über 600 Konten), mit den Bezeichnungen in der Sprache des Mandats. Die gängigsten Aufwands- und Ertragskonten erhalten einen Standard-MwSt.-Code.
- Journale. Sechs Journale werden angelegt, dazu ein Finanzjournal je Bank.
- Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr wird mit seinen Perioden angelegt: die Eröffnungsperiode 0, eine Periode je Monat und die Abschlussperiode 99.
| Journal | Typ | Gegenkonto |
|---|---|---|
| ACH | Einkäufe | 440000 Lieferanten |
| NCA | Gutschriften Einkauf | 440000 Lieferanten |
| VEN | Verkäufe | 400000 Kunden |
| NCV | Gutschriften Verkauf | 400000 Kunden |
| OD | Sonstige Buchungen | keines |
| CAI | Finanzjournal (Kasse) | 570000 Kasse |
| BQ1 | Finanzjournal (Bank) | 550000, erstes Bankunterkonto |
Wenn Sie später ein Bankkonto hinzufügen, zum Beispiel beim Import eines CODA-Auszugs mit unbekannter IBAN, werden ein neues Finanzjournal und sein Unterkonto 5500xx automatisch angelegt.
Das Mandat prüfen
- Öffnen Sie das Mandat: Das Seitenmenü zeigt das laufende Geschäftsjahr.
- Öffnen Sie Einstellungen, um die Firmendaten und die MwSt.-Referenzen zu prüfen.
- Öffnen Sie Journale, um die Bezeichnungen anzupassen oder ein Rechnungsbuch hinzuzufügen.
- Öffnen Sie Saldenliste: Sie ist leer und ausgeglichen, das Mandat ist bereit.
Sie übernehmen ein Mandat im laufenden Jahr? Erfassen Sie die Eröffnungssalden als sonstige Buchung im Journal OD.
Ein Mandat ändern oder löschen
Die Firmendaten ändern Sie im Reiter Einstellungen. Das Länderpaket kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden. Ein gelöschtes Mandat wird für den laufenden Monat weiterhin berechnet: Ein Mandat, das im Monat auch nur kurz aktiv war, zählt für diesen Monat.