CODA-uittreksels
Waar de CODA-uittreksels en de bankverrichtingen van een dossier vandaan komen, hoe u ze raadpleegt en downloadt en hoe u de liquide middelen controleert.
Het CODA-formaat is de Belgische standaard voor elektronische rekeninguittreksels. In NovaFisko brengt het tabblad Bank de bankverrichtingen van het dossier en de oorspronkelijke CODA-bestanden samen, gerangschikt per financieel dagboek.
Waar de bankgegevens vandaan komen
| Bron | Wat in het dossier terechtkomt |
|---|---|
| Novadesko | De bankverrichtingen van de shop (banksynchronisatie of CODA van de handelaar), de CODA-bestanden en de verantwoordingen die de handelaar al heeft vastgelegd. |
| Bestandsimport | Een manueel neergezet CODA-bestand: het bestand wordt gearchiveerd met de gegevens uit de hoofding (IBAN, nummer van het uittreksel, saldi, periode, aantal verrichtingen). |
| Codabox | Rechtstreekse koppeling volgt later. Uw Codabox-contract blijft van u. |
Vandaag komen de af te punten verrichtingen uit de Novadesko-synchronisatie. Een manueel geïmporteerd CODA-bestand wordt geregistreerd als uittreksel (raadpleging, saldi, download); de automatische aanmaak van de bijbehorende verrichtingen in het tabblad Bank volgt later.
Een CODA-bestand manueel importeren
- Open het tabblad Integraties van het dossier.
- Activeer de connector Bestandsimport als dat nog niet is gebeurd.
- Klik op Importeren en geef het CODA-bestand op (extensie
.codof.coda), van maximaal 10 MB. - NovaFisko herkent het formaat, archiveert het bestand en leest de hoofding.
- Het uittreksel verschijnt in Bank, in de zone CODA-uittreksels.
Als het IBAN van het uittreksel aan geen enkel financieel dagboek is gekoppeld, worden automatisch een dagboek en de bijbehorende banksubrekening (5500xx) aangemaakt, met de naam van de bank en de laatste vier tekens van het IBAN in de omschrijving.
Een bestand dat twee keer wordt neergezet, wordt maar één keer geregistreerd: het wordt herkend aan zijn inhoud.
De uittreksels raadplegen
De zone CODA-uittreksels van het tabblad Bank kan worden opengeklapt en toont de bestanden, van het recentste naar het oudste.
| Informatie | Beschrijving |
|---|---|
| Uittreksel nr. | Nummer van het uittreksel zoals de bank het vermeldt. |
| Dagboek | Financieel dagboek dat aan het IBAN van het uittreksel is gekoppeld. |
| Periode | Datums van de eerste en de laatste dag die het uittreksel dekt. |
| Saldo | Beginsaldo en eindsaldo. |
| Verrichtingen | Aantal verrichtingen van het uittreksel. |
Om het oorspronkelijke bestand op te halen, klikt u op CODA-bestand downloaden. U krijgt het bestand zoals het werd ontvangen: u kunt het opnieuw importeren in andere software of het archiveren.
De dagboekfilter van het tabblad Bank geldt ook voor de uittreksels: kies een dagboek om alleen de uittreksels van die rekening te zien.
De lijst van de verrichtingen lezen
Onder de uittreksels toont de tabel met verrichtingen voor elke lijn:
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| Datum | Valutadatum van de verrichting. |
| Dagboek | Financieel dagboek van de rekening, of "Rekening niet gekoppeld". |
| Tegenpartij | Naam van de tegenpartij en haar IBAN. |
| Mededeling | Vrije of gestructureerde mededeling. |
| Bedrag | Positief voor een ontvangst, negatief voor een uitgave. |
| Verantwoording | Stuk dat de handelaar heeft gekoppeld: Document, Interne overschrijving, Krediet, Bewijsstuk, Btw-aangifte, of "Niet verantwoord". |
| Afpunting | Afpuntvoorstel en het betrouwbaarheidsniveau ervan. |
| Status | Te verwerken, Geboekt of Genegeerd. |
De filters Te boeken, Afgepunt, Niet afgepunt, Geboekt, Genegeerd en Niet verantwoord beperken de lijst. Het zoekveld zoekt in de tegenpartij, de mededeling en de omschrijving.
De liquide middelen controleren
De kaart Liquide middelen van het tabblad Balans toont het totaal van de banken en de kassen van het dossier. Om één bepaalde rekening te controleren, vergelijkt u het boekhoudkundige saldo van de banksubrekening (550000, 550001...) met het eindsaldo van het laatste CODA-uittreksel van dat dagboek.
Voor elk financieel dagboek kan NovaFisko het volgende berekenen:
- het boekhoudkundige saldo van de bankrekening;
- het laatste gekende saldo van een uittreksel en de datum ervan;
- het aantal en het bedrag van de verrichtingen in afwachting;
- het verschil tussen het laatste saldo van een uittreksel en het boekhoudkundige saldo.
Deze toestand van de liquide middelen per dagboek is al beschikbaar via de API; de weergave ervan in het tabblad Bank volgt later.
Zolang er verrichtingen in afwachting zijn, is een verschil normaal: het stemt overeen met de betalingen die nog niet zijn geboekt. Wanneer alle verrichtingen van een periode zijn verwerkt, moet het verschil nul zijn.
Een verschil dat blijft bestaan terwijl er geen enkele verrichting meer in afwachting is, wijst op een manueel dubbel ingevoerde bankboeking, een ten onrechte genegeerde verrichting of een ontbrekend uittreksel. Vergelijk de nummers van de uittreksels: ze moeten elkaar zonder hiaat opvolgen.
Een verrichting negeren
Een verrichting die niet mag worden geboekt (duplicaat, door de bank geannuleerde verrichting) zet u opzij met Negeren. Ze krijgt de status "Genegeerd" en valt buiten de controles van Kwaliteit. Met Herstellen wordt ze opnieuw "Te verwerken". Een reeds geboekte verrichting kan niet worden genegeerd: boek eerst de boeking tegen.
Controleer het IBAN van elk financieel dagboek in Dagboeken. Het IBAN koppelt de verrichtingen en de uittreksels aan het juiste dagboek; een verrichting met "Rekening niet gekoppeld" kan niet worden geboekt.