CODA-Auszüge
Woher die CODA-Auszüge und Bankbewegungen eines Mandats stammen, wie Sie sie einsehen, herunterladen und die Liquidität kontrollieren.
Das CODA-Format ist der belgische Standard für elektronische Kontoauszüge. In NovaFisko vereint der Reiter Bank die Bankbewegungen des Mandats und die ursprünglichen CODA-Dateien, geordnet nach Finanzjournal.
Woher die Bankdaten stammen
| Quelle | Was im Mandat ankommt |
|---|---|
| Novadesko | Die Bankbewegungen des Shops (Banksynchronisierung oder CODA des Händlers), die CODA-Dateien und die Belegzuordnungen, die der Händler bereits vorgenommen hat. |
| Dateiimport | Eine von Hand abgelegte CODA-Datei: Die Datei wird mit den Daten ihres Kopfsatzes archiviert (IBAN, Auszugsnummer, Salden, Zeitraum, Anzahl der Bewegungen). |
| Codabox | Direkte Anbindung folgt. Ihr Codabox-Vertrag bleibt Ihr eigener. |
Derzeit stammen die abzugleichenden Bewegungen aus der Novadesko-Synchronisierung. Eine von Hand importierte CODA-Datei wird als Auszug gespeichert (Einsicht, Salden, Download); die automatische Anlage ihrer Bewegungen im Reiter Bank folgt.
Eine CODA-Datei von Hand importieren
- Öffnen Sie im Mandat den Reiter Integrationen.
- Aktivieren Sie den Konnektor Dateiimport, falls er noch nicht aktiv ist.
- Klicken Sie auf Importieren und geben Sie die CODA-Datei an (Endung
.cododer.coda), höchstens 10 MB groß. - NovaFisko erkennt das Format, archiviert die Datei und liest ihren Kopfsatz.
- Der Auszug erscheint unter Bank im Bereich CODA-Auszüge.
Ist die IBAN des Auszugs keinem Finanzjournal zugeordnet, werden automatisch ein Journal und sein Bankunterkonto (5500xx) angelegt, mit dem Namen der Bank und den vier letzten Zeichen der IBAN in der Bezeichnung.
Eine zweimal abgelegte Datei wird nur einmal gespeichert: Sie wird an ihrem Inhalt erkannt.
Die Auszüge einsehen
Der Bereich CODA-Auszüge des Reiters Bank lässt sich aufklappen und listet die Dateien vom neuesten zum ältesten.
| Angabe | Beschreibung |
|---|---|
| Auszug Nr. | Von der Bank angegebene Nummer des Auszugs. |
| Journal | Finanzjournal, das der IBAN des Auszugs zugeordnet ist. |
| Zeitraum | Daten des ersten und des letzten abgedeckten Tages. |
| Saldo | Anfangssaldo und Endsaldo. |
| Bewegungen | Anzahl der Bewegungen des Auszugs. |
Um die Originaldatei abzurufen, klicken Sie auf CODA-Datei herunterladen. Die Datei wird so ausgegeben, wie sie empfangen wurde: Sie können sie in eine andere Software importieren oder archivieren.
Der Journalfilter des Reiters Bank gilt auch für die Auszüge: Wählen Sie ein Journal, um nur die Auszüge dieses Kontos zu sehen.
Die Liste der Bewegungen lesen
Unter den Auszügen zeigt die Tabelle der Bewegungen für jede Zeile:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Wertstellungsdatum der Bewegung. |
| Journal | Finanzjournal des Kontos oder „Konto nicht verknüpft“. |
| Gegenpartei | Name der Gegenpartei und ihre IBAN. |
| Mitteilung | Freie oder strukturierte Mitteilung. |
| Betrag | Positiv bei einem Eingang, negativ bei einem Ausgang. |
| Beleg | Vom Händler verknüpfter Beleg: Beleg, Interne Überweisung, Kredit, Nachweis, MwSt.-Erklärung oder „Nicht belegt“. |
| Abgleich | Abgleichvorschlag und seine Zuverlässigkeitsstufe. |
| Status | Zu bearbeiten, Gebucht oder Ignoriert. |
Die Filter Zu buchen, Abgeglichen, Nicht abgeglichen, Gebucht, Ignoriert und Nicht belegt schränken die Liste ein. Das Suchfeld durchsucht die Gegenpartei, die Mitteilung und die Beschreibung.
Die Liquidität kontrollieren
Die Karte Liquidität des Reiters Saldenliste zeigt die Summe der Banken und Kassen des Mandats. Um ein bestimmtes Konto zu kontrollieren, vergleichen Sie den Buchsaldo seines Bankunterkontos (550000, 550001...) mit dem Endsaldo des letzten CODA-Auszugs dieses Journals.
Für jedes Finanzjournal kann NovaFisko berechnen:
- den Buchsaldo des Bankkontos;
- den letzten bekannten Auszugssaldo und sein Datum;
- die Anzahl und den Betrag der offenen Bewegungen;
- die Differenz zwischen dem letzten Auszugssaldo und dem Buchsaldo.
Dieser Liquiditätsstand je Journal ist bereits über die API verfügbar; seine Anzeige im Reiter Bank folgt.
Solange Bewegungen offen sind, ist eine Differenz normal: Sie entspricht den Zahlungen, die noch nicht gebucht sind. Sind alle Bewegungen eines Zeitraums bearbeitet, muss die Differenz null sein.
Eine Differenz, die bestehen bleibt, obwohl keine Bewegung mehr offen ist, weist auf eine doppelt von Hand erfasste Bankbuchung, eine zu Unrecht ignorierte Bewegung oder einen fehlenden Auszug hin. Vergleichen Sie die Auszugsnummern: Sie müssen lückenlos aufeinander folgen.
Eine Bewegung ignorieren
Eine Bewegung, die nicht gebucht werden soll (Duplikat, von der Bank stornierter Vorgang), wird mit Ignorieren beiseitegelegt. Sie erhält den Status „Ignoriert“ und fällt aus den Qualitätskontrollen heraus. Wiederherstellen setzt sie zurück auf „Zu bearbeiten“. Eine bereits gebuchte Bewegung kann nicht ignoriert werden: Stornieren Sie zuerst ihre Buchung.
Prüfen Sie die IBAN jedes Finanzjournals unter Journale. Sie ordnet die Bewegungen und die Auszüge dem richtigen Journal zu; eine Bewegung mit „Konto nicht verknüpft“ kann nicht gebucht werden.