Fiche d'un tiers
Créer et tenir à jour la fiche d'un client ou d'un fournisseur : identité, TVA, banque, valeurs comptables par défaut.
L'onglet Tiers réunit les clients et les fournisseurs du dossier. Chaque tiers a une fiche complète dont les valeurs par défaut accélèrent la saisie et l'import des factures. Un tiers est soit un client, soit un fournisseur : une entreprise qui est les deux a deux fiches, une de chaque type.
La liste des tiers
Deux onglets séparent les Clients et les Fournisseurs. Le champ Rechercher (nom, code, n° TVA) filtre la liste pendant la frappe.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Code | Référence courte du tiers. |
| Nom | Dénomination. |
| N° TVA | Numéro de TVA normalisé. |
| Pays | Pays du tiers, avec son drapeau. |
| Peppol | Statut Peppol connu du tiers. |
| Postes ouverts | Nombre de lignes non lettrées. |
| Encours | Montant dû par le client, ou dû au fournisseur. |
Créer un tiers
- Ouvrez Tiers et choisissez l'onglet Clients ou Fournisseurs.
- Cliquez sur Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
- Recherchez l'entreprise par son nom ou saisissez son numéro de TVA et cliquez sur Détecter : la fiche se remplit automatiquement (voir Détection CompanySearch).
- Complétez ou corrigez les rubriques, puis enregistrez. Le message « Tiers enregistré. » confirme.
Seul le nom est obligatoire. Si le Code est laissé vide, il est attribué automatiquement à partir du nom (huit caractères au plus, avec un suffixe numérique en cas d'homonyme).
Les rubriques de la fiche
Identité
Code, nom ou société, personne de contact, catégorie, langue (français, néerlandais, anglais, allemand), pays et devise. La langue est celle des communications destinées à ce tiers.
Adresse et contact
Adresse sur deux lignes, code postal, localité, téléphone, fax, e-mail et site web. Pour une adresse belge, la commune et la rue sont proposées pendant la saisie.
TVA et fiche 281.50
| Champ | Usage |
|---|---|
| Statut TVA | Assujetti, Non assujetti, Exempté, Intracommunautaire ou Hors UE. |
| N° TVA | Contrôlé selon le format du pays. Saisi sans préfixe, il reçoit celui du pays du tiers. Le numéro d'entreprise en est déduit. |
| Fiche 281.50 | Aucune, Commissions, Honoraires ou Avantages de toute nature. |
| Profession (281.50) | Profession du bénéficiaire. |
| Personne physique | À cocher pour un indépendant en personne physique. |
Le bouton Vérifier VIES contrôle le numéro auprès du service européen. Le résultat, « VIES valide » ou « VIES invalide », est conservé avec sa date. Le tiers doit être enregistré avant la première vérification.
Les informations 281.50 sont enregistrées sur la fiche pour préparer vos fiches fiscales. La génération du fichier 281.50 lui-même est à venir.
Banque et paiement
IBAN, BIC, numéro de compte national et Délai de paiement en jours. L'IBAN sert au rapprochement bancaire : un mouvement dont l'IBAN de contrepartie est celui du tiers est rapproché avec la confiance « Sûr ».
Comptabilité
| Champ | Effet |
|---|---|
| Code TVA par défaut | Proposé sur les lignes de facture de ce tiers, à la saisie comme à l'import. |
| Compte d'imputation par défaut | Compte de charge (6xx) pour un fournisseur, compte de produit (7xx) pour un client. Proposé en première ligne de facture et retenu en priorité par l'importateur. |
Notes
Un champ libre de notes internes, non communiqué au tiers.
Renseignez le compte et le code TVA par défaut de vos fournisseurs récurrents (énergie, téléphonie, loyer). Leurs factures importées arrivent alors déjà imputées.
Les comptes centralisateurs
NovaFisko ne crée pas de compte individuel par tiers dans le plan comptable. Toutes les écritures passent par le compte centralisateur, 400000 pour les clients et 440000 pour les fournisseurs, et chaque ligne porte le tiers concerné. La fiche, la balance des tiers et la balance âgée reconstituent le détail par tiers.
Modifier ou supprimer
- Modifier : ouvrez la fiche, corrigez, enregistrez. Les écritures existantes ne sont pas modifiées, seul le lien vers la fiche est conservé.
- Supprimer : possible uniquement pour un tiers jamais utilisé. Un tiers référencé par une écriture ou par un document importé ne peut pas être supprimé ; l'application affiche « Suppression impossible ». Un tiers supprimé va dans la corbeille et son code redevient disponible.
Le type d'un tiers, client ou fournisseur, ne change pas après la création. Pour un fournisseur qui devient aussi client, créez une seconde fiche dans l'onglet Clients.
Les autres onglets de la fiche
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Fiche | Les rubriques décrites sur cette page. |
| Écritures | Les postes du tiers, le lettrage et les rappels. |
| Totaux | Les montants par période de l'exercice. |
Le bouton Fiche Peppol affiche le statut du tiers sur le réseau Peppol, et le bouton d'historique liste les modifications de la fiche.